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比如,较为常见的没有做期间损益结转甚至结转了一部分;
又比如,资产负债表期初就不平;
...
那到底有哪些原因会造成资产负债表不平?又该如何解决呢?
今天,小编就会仔细给大家讲讲~
①情况一:凭证是否全部记账遇上凭证没有记账的情况,表试算发现不平。此时我们可以将凭证记账后再去重新试算,或者试算时勾选包含未记账凭证。之后,试算结果平衡即可了。
查看科目余额表如果发现损益类科目确实有余额,需要进行期间损益结转生成凭证后记账,再去试算查看报表结果。
首先,需要确认是否新增了一级科目但报表中没有设置此科目的取数公式。如果确实没有,则需要在模板设计的资产负债负债表中添加对应科目;
怎么确认呢?只要将科目余额表与报表进行核对,就会发现新增了一个一级科目,此时在【T-UFO】-【报表设计】中将公式设置好:
新增科目公式后,保存然后再在【报表数据】中试算,这时候报表就会平啦!
这种情况下,首先要检查报表中“未分配利润”这一项的公式是否正确。有些报表中只有未分配利润的科目,通常需设置为未分配利润科目+本年利润科目的数;
还有一种情况就是资产负债表期初就不平。期初造成的期末余额不平,先在科目期初中进行试算平衡,然后再将科目期初与之前的期末数据进行核对,再将科目期初补录好后再出报表;
PS:如果以上方法都没有检查出来怎么办?
那么可以用资产负债表和账套的余额表进行核对,查看是哪个科目取数不正确,找到问题所在后进行修正。
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